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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)

2024-06-14     1.21800.3295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,828.3754,828.3767,215.5567,215.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-662.155,783.95-12,676.19-8,556.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,788.0617,332.6814,083.588,764.06
基金赎回款19,218.045,856.907,027.18-3,403.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,570.0211,475.787,056.405,360.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,767.396,767.39
期末基金净值100,736.2472,088.0954,828.3757,252.54