-0.3063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,736.24 | 100,736.24 | 54,828.37 | 54,828.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,984.43 | 1,244.57 | -662.15 | 5,783.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,923.60 | 108,382.64 | 65,788.06 | 17,332.68 |
| 基金赎回款 | 108,020.51 | 24,907.99 | 19,218.04 | 5,856.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,903.09 | 83,474.64 | 46,570.02 | 11,475.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,623.76 | 185,455.45 | 100,736.24 | 72,088.09 |