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国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2020-11-27     1.48400.7468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,947.8443,724.3643,724.3662,109.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,736.6317,620.549,813.13-20,554.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,693.562,461.521,461.9917,421.26
基金赎回款8,932.5910,858.586,532.3710,983.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,239.03-8,397.07-5,070.386,437.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,268.13
期末基金净值55,445.4352,947.8448,467.1143,724.36