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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)

2025-06-13     1.3020-0.3063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值100,736.24100,736.2454,828.3754,828.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,984.431,244.57-662.155,783.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133,923.60108,382.6465,788.0617,332.68
基金赎回款108,020.5124,907.9919,218.045,856.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,903.0983,474.6446,570.0211,475.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,623.76185,455.45100,736.2472,088.09