1.4799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,200.16 | 138,623.76 | 138,623.76 | 100,736.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,612.92 | 36,197.81 | 7,751.48 | 11,984.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,331.40 | 43,257.57 | 19,524.21 | 133,923.60 |
| 基金赎回款 | 38,928.37 | 78,032.56 | 57,181.21 | 108,020.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,403.02 | -34,774.99 | -37,657.00 | 25,903.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,608.03 | 1,846.42 | 1,846.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,608.07 | 138,200.16 | 106,871.83 | 138,623.76 |