3.8226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,623.76 | 138,623.76 | 138,623.76 | 100,736.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,197.81 | 7,751.48 | 7,751.48 | 1,244.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,257.57 | 19,524.21 | 19,524.21 | 108,382.64 |
| 基金赎回款 | 78,032.56 | 57,181.21 | 57,181.21 | 24,907.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,774.99 | -37,657.00 | -37,657.00 | 83,474.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,846.42 | 1,846.42 | 1,846.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,200.16 | 106,871.83 | 106,871.83 | 185,455.45 |