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国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2021-09-27     1.5070-1.8241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-02-032020-12-312020-06-30
期初基金净值62,706.8762,706.8752,947.8452,947.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,344.356,344.3525,457.419,736.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,215.3215,215.324,023.041,693.56
基金赎回款8,854.758,854.7519,721.418,932.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,360.576,360.57-15,698.38-7,239.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,238.0712,238.070.000.00
期末基金净值63,173.7263,173.7262,706.8755,445.43