-1.8241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,706.87 | 62,706.87 | 52,947.84 | 52,947.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,344.35 | 6,344.35 | 25,457.41 | 9,736.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,215.32 | 15,215.32 | 4,023.04 | 1,693.56 |
| 基金赎回款 | 8,854.75 | 8,854.75 | 19,721.41 | 8,932.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,360.57 | 6,360.57 | -15,698.38 | -7,239.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,238.07 | 12,238.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,173.72 | 63,173.72 | 62,706.87 | 55,445.43 |