0.7468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,947.84 | 43,724.36 | 43,724.36 | 62,109.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,736.63 | 17,620.54 | 9,813.13 | -20,554.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,693.56 | 2,461.52 | 1,461.99 | 17,421.26 |
| 基金赎回款 | 8,932.59 | 10,858.58 | 6,532.37 | 10,983.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,239.03 | -8,397.07 | -5,070.38 | 6,437.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,268.13 |
| 期末基金净值 | 55,445.43 | 52,947.84 | 48,467.11 | 43,724.36 |