0.1316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,850.56 | 132,850.56 | 172,868.07 | 172,868.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,697.18 | -2,638.51 | -47,156.66 | -30,250.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,233.22 | 5,452.44 | 82,508.31 | 68,380.40 |
| 基金赎回款 | 14,981.11 | 7,690.64 | 38,621.32 | 33,644.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,747.88 | -2,238.20 | 43,886.98 | 34,735.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 36,747.84 | 36,747.84 |
| 期末基金净值 | 109,405.49 | 127,973.84 | 132,850.56 | 140,605.19 |