-0.9257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,581.35 | 127,581.35 | 108,012.06 | 108,012.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,196.50 | 1,724.81 | 19,067.27 | 2,568.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,476.09 | 11,197.84 | 44,355.21 | 19,036.11 |
| 基金赎回款 | 56,252.26 | 16,306.61 | 43,853.20 | 9,271.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,776.17 | -5,108.77 | 502.01 | 9,764.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,001.67 | 124,197.39 | 127,581.35 | 120,345.12 |