-0.1825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,284.09 | 7,284.09 | 9,086.04 | 9,086.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,029.43 | 156.54 | 155.85 | 158.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,903.89 | 281.94 | 490.81 | 275.15 |
| 基金赎回款 | 1,928.40 | 441.30 | 2,448.61 | 1,483.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,975.49 | -159.36 | -1,957.80 | -1,208.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,289.02 | 7,281.27 | 7,284.09 | 8,035.99 |