0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,676.57 | 53,289.02 | 53,289.02 | 7,284.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,918.39 | 3,078.92 | 1,929.47 | 1,029.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,246.89 | 260,912.20 | 199,024.54 | 46,903.89 |
| 基金赎回款 | 119,267.64 | 184,835.98 | 59,914.24 | 1,928.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,979.26 | 76,076.21 | 139,110.30 | 44,975.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,967.09 | 767.58 | 767.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,607.13 | 131,676.57 | 193,561.21 | 53,289.02 |