行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰区位优势混合(020015)

2021-10-22     4.4710-0.5782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值34,551.3931,136.3531,136.3512,269.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
725.7316,640.056,734.198,151.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,054.548,835.624,140.2318,264.80
基金赎回款12,773.4822,060.635,910.057,550.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,718.94-13,225.01-1,769.8210,714.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,558.1834,551.3936,100.7231,136.35