-2.4045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,451.90 | 20,297.51 | 20,297.51 | 28,230.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,736.86 | 7,154.64 | 3,637.51 | 68.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,180.19 | 34,421.41 | 25,175.73 | 4,982.56 |
| 基金赎回款 | 11,291.48 | 32,421.67 | 15,904.98 | 12,984.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,111.28 | 1,999.74 | 9,270.75 | -8,001.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,077.47 | 29,451.90 | 33,205.78 | 20,297.51 |