行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰双利债券A(020019)

2021-04-16     1.56500.7079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,835.295,835.295,911.575,911.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
372.35130.53373.23193.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,881.942,495.012,382.201,526.45
基金赎回款6,452.862,432.852,831.711,506.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,429.0862.16-449.5020.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,636.726,027.975,835.296,125.51