0.7079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,835.29 | 5,835.29 | 5,911.57 | 5,911.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 372.35 | 130.53 | 373.23 | 193.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,881.94 | 2,495.01 | 2,382.20 | 1,526.45 |
| 基金赎回款 | 6,452.86 | 2,432.85 | 2,831.71 | 1,506.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,429.08 | 62.16 | -449.50 | 20.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,636.72 | 6,027.97 | 5,835.29 | 6,125.51 |