0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 538,590.01 | 538,590.01 | 117,511.27 | 117,511.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,783.64 | 306.34 | -7,944.15 | -3,822.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396,766.60 | 256,656.04 | 627,430.33 | 165,384.67 |
| 基金赎回款 | 473,707.24 | 152,267.66 | 146,869.19 | 39,939.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,940.64 | 104,388.38 | 480,561.14 | 125,444.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 51,538.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 458,865.74 | 643,284.73 | 538,590.01 | 239,134.06 |