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国泰双利债券C(020020)

2020-11-26     1.50500.0665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,835.295,911.575,911.578,834.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
130.53373.23193.81143.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,495.012,382.201,526.452,177.80
基金赎回款2,432.852,831.711,506.325,243.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62.16-449.5020.13-3,065.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,027.975,835.296,125.515,911.57