0.0061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 405,468.54 | 405,468.54 | 458,865.74 | 458,865.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,914.12 | 37,618.61 | 20,485.32 | 20,485.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,278,231.57 | 517,618.93 | 328,418.32 | 328,418.32 |
| 基金赎回款 | 714,995.47 | 200,818.50 | 402,300.84 | 402,300.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 563,236.10 | 316,800.43 | -73,882.52 | -73,882.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,023,618.76 | 759,887.59 | 405,468.54 | 405,468.54 |