净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 35,677.98 | 36,016.40 | 36,016.40 | 73,359.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 814.32 | -3,922.34 | -2,587.24 | -3,256.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,122.95 | 27,450.02 | 23,689.63 | 40,685.60 |
基金赎回款 | 22,329.50 | 23,866.10 | -17,931.09 | 74,772.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,206.55 | 3,583.92 | 5,758.54 | -34,086.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,285.74 | 35,677.98 | 39,187.70 | 36,016.40 |