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国泰金融ETF联接A(020021)

2024-03-28     1.0746-0.7939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,677.9836,016.4036,016.4073,359.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
814.32-3,922.34-2,587.24-3,256.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,122.9527,450.0223,689.6340,685.60
基金赎回款22,329.5023,866.10-17,931.0974,772.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,206.553,583.925,758.54-34,086.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,285.7435,677.9839,187.7036,016.40