-3.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,916.11 | 7,445.47 | 7,445.47 | 9,090.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -406.18 | 301.73 | -708.36 | -68.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115.56 | 342.11 | 134.99 | 309.01 |
| 基金赎回款 | 1,046.54 | 2,173.20 | 638.03 | 1,885.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -930.98 | -1,831.08 | -503.04 | -1,576.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,578.95 | 5,916.11 | 6,234.07 | 7,445.47 |