-0.6272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,022.84 | 22,022.84 | 41,946.37 | 41,946.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,698.41 | 2,507.28 | -12,257.85 | -11,152.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,610.01 | 29,568.00 | 22,729.38 | 14,781.21 |
| 基金赎回款 | 29,099.28 | 3,892.76 | 30,395.06 | 22,301.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,510.73 | 25,675.24 | -7,665.68 | -7,519.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,835.16 | 50,205.36 | 22,022.84 | 23,273.97 |