-2.7697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,597.44 | 263,565.16 | 263,565.16 | 603,941.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,722.28 | 115,539.71 | 68,826.27 | -240,990.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,027.03 | 177,043.62 | 51,140.06 | 457,078.59 |
| 基金赎回款 | 140,688.79 | 332,551.06 | 131,648.29 | 556,464.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,661.76 | -155,507.44 | -80,508.23 | -99,385.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,657.97 | 223,597.44 | 251,883.20 | 263,565.16 |