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国泰成长优选混合(020026)

2021-02-24     4.3530-2.7697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值223,597.44263,565.16263,565.16603,941.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,722.28115,539.7168,826.27-240,990.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,027.03177,043.6251,140.06457,078.59
基金赎回款140,688.79332,551.06131,648.29556,464.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,661.76-155,507.44-80,508.23-99,385.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值177,657.97223,597.44251,883.20263,565.16