2.3711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,529.12 | 40,529.12 | 47,462.31 | 47,462.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,681.95 | -5,248.77 | -3,459.35 | -7,824.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,560.90 | 2,391.83 | 5,510.27 | 2,971.40 |
| 基金赎回款 | 22,988.19 | 4,810.25 | 8,984.11 | 4,499.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,427.30 | -2,418.43 | -3,473.84 | -1,528.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,783.77 | 32,861.93 | 40,529.12 | 38,109.68 |