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国泰现金管理货币A(020031)

2020-12-01     0.66140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,881.185,026.965,026.9626,037.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,788.541,253.91148.10236.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,594,320.942,170,432.3134,734.80115,295.08
基金赎回款3,532,440.182,025,578.0913,724.15136,305.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,880.76144,854.2221,010.65-21,010.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,788.541,253.91148.10236.36
期末基金净值211,761.94149,881.1826,037.615,026.96