0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,505,921.30 | 5,505,921.30 | 5,505,921.30 | 5,540,327.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,484.85 | 36,669.19 | 36,669.19 | 52,575.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,809,071.16 | 17,195,539.01 | 17,195,539.01 | 18,693,448.59 |
| 基金赎回款 | 34,931,821.21 | 17,116,650.65 | 17,116,650.65 | 18,534,806.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,750.05 | 78,888.36 | 78,888.36 | 158,641.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 67,484.85 | 36,669.19 | 36,669.19 | 52,575.31 |
| 期末基金净值 | 5,383,171.25 | 5,584,809.66 | 5,584,809.66 | 5,698,968.92 |