0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,383,171.25 | 5,505,921.30 | 5,505,921.30 | 5,540,327.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,872.08 | 67,484.85 | 36,669.19 | 93,189.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,360,774.85 | 34,809,071.16 | 17,195,539.01 | 36,977,798.43 |
| 基金赎回款 | 17,462,070.62 | 34,931,821.21 | 17,116,650.65 | 37,012,204.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,295.77 | -122,750.05 | 78,888.36 | -34,406.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,872.08 | 67,484.85 | 36,669.19 | 93,189.52 |
| 期末基金净值 | 5,281,875.48 | 5,383,171.25 | 5,584,809.66 | 5,505,921.30 |