0.2420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,352.86 | 8,352.86 | 10,885.39 | 10,885.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 780.17 | 780.17 | 425.74 | 1.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,235.85 | 70,235.85 | 1,225.94 | 535.61 |
| 基金赎回款 | 32,426.59 | 32,426.59 | 4,184.21 | 2,523.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,809.25 | 37,809.25 | -2,958.27 | -1,987.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,942.28 | 46,942.28 | 8,352.86 | 8,899.23 |