0.2157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,352.86 | 8,352.86 | 8,352.86 | 10,885.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 780.17 | 247.16 | 247.16 | 1.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,235.85 | 25,577.72 | 25,577.72 | 535.61 |
| 基金赎回款 | 32,426.59 | 25,325.16 | 25,325.16 | 2,523.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,809.25 | 252.56 | 252.56 | -1,987.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,942.28 | 8,852.58 | 8,852.58 | 8,899.23 |