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国泰民安增利债券C(020034)

2022-12-06     1.1085-0.3596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-11-232021-06-30
期初基金净值21,215.1213,280.5114,073.1714,073.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,283.21385.05828.86260.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,440.337,970.6018,723.253,154.29
基金赎回款8,830.52-421.0419,848.634,600.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,390.197,549.56-1,125.38-1,445.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00496.13496.13
期末基金净值18,541.7221,215.1213,280.5112,391.70