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国泰民安增利债券C(020034)

2021-12-08     1.15910.5116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,073.1718,710.7418,710.7423,983.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
260.51645.49265.66749.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,154.297,649.403,741.787,483.56
基金赎回款4,600.1312,600.377,042.5413,097.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,445.84-4,950.97-3,300.76-5,613.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
496.13332.09332.09408.55
期末基金净值12,391.7014,073.1715,343.5518,710.74