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国泰民安增利债券C(020034)

2020-10-30     1.1267-0.2391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,710.7423,983.7923,983.7939,249.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
265.66749.42455.76910.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,741.787,483.564,418.0310,345.43
基金赎回款7,042.5413,097.488,629.3925,573.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,300.76-5,613.92-4,211.36-15,228.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
332.09408.55408.55947.53
期末基金净值15,343.5518,710.7419,819.6323,983.79