行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰民安增利债券C(020034)

2024-05-17     1.0861-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,494.8712,494.8721,215.1221,215.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58.23101.52-1,810.42-1,283.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款948.19607.508,178.767,440.33
基金赎回款2,615.901,543.6815,088.598,830.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,667.71-936.18-6,909.83-1,390.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,885.3911,660.2112,494.8718,541.72