-0.7242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 56,364.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -475.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 32.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 47,596.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -47,564.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 8,324.65 |