0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 963,218.40 | 143,456.04 | 143,456.04 | 91,801.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,555.11 | 4,274.17 | 1,726.41 | 2,043.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,554,438.98 | 7,421,814.09 | 2,030,313.52 | 2,036,335.08 |
| 基金赎回款 | 8,763,412.68 | 6,602,051.74 | 1,606,971.01 | 1,984,680.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208,973.70 | 819,762.36 | 423,342.51 | 51,654.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,555.11 | 4,274.17 | 1,726.41 | 2,043.75 |
| 期末基金净值 | 754,244.70 | 963,218.40 | 566,798.56 | 143,456.04 |