0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,801.07 | 111,008.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.00 | 900.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 929,129.77 | 618,273.88 |
| 基金赎回款 | 921,684.58 | -637,481.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,445.19 | -19,207.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,105.00 | 900.19 |
| 期末基金净值 | 99,246.26 | 91,801.07 |