0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,795.11 | 360,395.91 | 360,395.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.98 | 1,757.67 | 1,536.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 674.02 | 1,273.68 | 1,037.28 |
| 基金赎回款 | 5,185.30 | 349,632.15 | 322,173.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,511.28 | -348,358.47 | -321,135.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,395.81 | 13,795.11 | 40,796.13 |