% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,467.99 | 8,467.99 | 8,467.99 | 128,401.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 675.65 | 49.98 | 49.98 | 311.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,292.10 | 3,400.62 | 3,400.62 | 12,795.15 |
| 基金赎回款 | 24,527.80 | 4,051.71 | 4,051.71 | 135,333.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,764.30 | -651.09 | -651.09 | -122,538.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,907.95 | 7,866.88 | 7,866.88 | 6,174.86 |