0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,319.98 | 21,319.98 | 30,405.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236.02 | 236.02 | 435.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,189.67 | 36,189.67 | 185.79 |
| 基金赎回款 | 14,279.00 | 14,279.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,910.67 | 21,910.67 | 185.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,466.67 | 43,466.67 | 31,027.50 |