-0.7225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,166.86 | 1,166.86 | 1,005.47 | 1,005.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.21 | 86.49 | 151.05 | 46.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139.92 | 51.90 | 28.16 | 7.06 |
| 基金赎回款 | 111.02 | 14.17 | 17.82 | 4.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28.90 | 37.73 | 10.34 | 2.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,520.97 | 1,291.08 | 1,166.86 | 1,054.55 |