-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 523,601.36 | 523,601.36 | 185,526.81 | 185,526.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,498.42 | 2,498.42 | 17,482.08 | 17,482.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 664,256.13 | 664,256.13 | 460,223.88 | 460,223.88 |
| 基金赎回款 | 481,540.14 | 481,540.14 | 130,369.85 | 130,369.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,715.99 | 182,715.99 | 329,854.03 | 329,854.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,111.29 | 5,111.29 | 9,261.56 | 9,261.56 |
| 期末基金净值 | 703,704.47 | 703,704.47 | 523,601.36 | 523,601.36 |