-0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 703,704.47 | 523,601.36 | 523,601.36 | 185,526.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,783.36 | 2,498.42 | 3,284.69 | 17,482.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,045.73 | 664,256.13 | 313,156.69 | 460,223.88 |
| 基金赎回款 | 434,711.74 | 481,540.14 | 276,538.92 | 130,369.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -333,666.01 | 182,715.99 | 36,617.77 | 329,854.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,111.29 | 0.00 | 9,261.56 |
| 期末基金净值 | 377,821.82 | 703,704.47 | 563,503.82 | 523,601.36 |