-0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,317.82 | 120,920.05 | 120,920.05 | 2,182.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.35 | -394.30 | -431.08 | 2,997.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,741.83 | 305,743.01 | 293,602.91 | 476,680.47 |
| 基金赎回款 | 6,275.86 | 380,122.22 | 287,820.38 | 313,248.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,465.97 | -74,379.22 | 5,782.53 | 163,432.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 44,828.71 | 44,828.71 | 47,692.21 |
| 期末基金净值 | 10,832.14 | 1,317.82 | 81,442.79 | 120,920.05 |