0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,382,890.85 | 3,281,087.07 | 3,281,087.07 | 1,694,853.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,349.63 | 34,329.58 | 18,037.87 | 46,646.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,866,474.50 | 44,085,446.63 | 18,003,079.33 | 31,112,791.68 |
| 基金赎回款 | 27,237,986.27 | 44,983,642.84 | 18,932,522.91 | 29,526,558.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 628,488.24 | -898,196.21 | -929,443.58 | 1,586,233.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,349.63 | 34,329.58 | 18,037.87 | 46,646.18 |
| 期末基金净值 | 3,011,379.09 | 2,382,890.85 | 2,351,643.49 | 3,281,087.07 |