-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 424,100.12 | 424,100.12 | 578,345.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 36,038.10 | 25,017.40 | 24,129.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,026,416.96 | 1,384,677.59 | 643,730.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,684,187.01 | 592,961.73 | 809,477.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 342,229.96 | 791,715.87 | -165,747.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,920.17 | 12,179.51 | 12,627.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 772,448.01 | 1,228,653.88 | 424,100.12 |