-1.7422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,174.57 | 1,844.41 | 1,844.41 | 22,646.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 533.40 | 3,088.12 | 763.00 | 1,154.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,141.15 | 50,545.54 | 12,905.80 | 6,799.13 |
| 基金赎回款 | 7,308.92 | 48,303.49 | 13,157.44 | 28,755.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,167.77 | 2,242.04 | -251.64 | -21,955.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,540.21 | 7,174.57 | 2,355.78 | 1,844.41 |