0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,468.31 | 298,240.70 | 298,240.70 | 356,938.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,113.52 | 3,618.37 | 2,068.43 | 15,728.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,271.32 | 330,224.36 | 207,857.75 | 1,578,090.85 |
| 基金赎回款 | 133,584.99 | 439,615.11 | 209,692.04 | 1,652,516.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,686.33 | -109,390.75 | -1,834.30 | -74,425.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,268.17 | 192,468.31 | 298,474.83 | 298,240.70 |