-0.1203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,155.82 | 1,100.28 | 1,100.28 | 2,055.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -114.24 | 25.27 | 16.45 | -100.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.39 | 1,375.11 | 331.23 | 467.67 |
| 基金赎回款 | 306.59 | 1,344.83 | 383.04 | 1,322.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223.80 | 30.27 | -51.80 | -854.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,265.39 | 1,155.82 | 1,064.92 | 1,100.28 |