-1.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,768.34 | 2,768.34 | 87,374.60 | 87,374.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.35 | 35.35 | 592.16 | 87.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,649.10 | 12,649.10 | 21,134.80 | 5,989.67 |
| 基金赎回款 | 13,361.98 | 13,361.98 | 106,333.23 | 89,537.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -712.89 | -712.89 | -85,198.43 | -83,548.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,090.80 | 2,090.80 | 2,768.34 | 3,913.44 |