0.7641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,396.54 | 11,713.26 | 11,713.26 | 2,139.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -562.08 | 369.83 | -219.56 | 779.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,897.36 | 26,530.18 | 19,197.93 | 27,260.39 |
| 基金赎回款 | 8,347.35 | 28,006.42 | 22,880.08 | 18,361.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,550.01 | -1,476.24 | -3,682.14 | 8,898.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 174.95 | 210.30 | 146.06 | 104.64 |
| 期末基金净值 | 11,209.52 | 10,396.54 | 7,665.49 | 11,713.26 |