0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,076.84 | 14,076.84 | 47,874.52 | 47,874.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.10 | 79.10 | 721.93 | 534.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,727.63 | 6,016.09 | 21,062.18 | 12,179.34 |
| 基金赎回款 | 17,309.78 | 9,962.76 | 55,581.79 | 42,342.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,582.14 | -3,946.67 | -34,519.60 | -30,163.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,678.79 | 10,209.27 | 14,076.84 | 18,245.41 |