-0.0858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 787,747.29 | 787,747.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,576.14 | 15,724.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667,556.86 | 355,014.91 |
| 基金赎回款 | 510,481.25 | 403,632.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,075.61 | -48,617.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 986,399.03 | 754,854.42 |