-0.3497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,030.82 | 4,830.06 | 4,830.06 | 28,792.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,324.44 | 12,639.51 | 3,863.42 | 626.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,965.55 | 289,495.82 | 66,610.10 | 8,998.56 |
| 基金赎回款 | 143,820.69 | 206,934.57 | 19,298.55 | 33,587.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,855.15 | 82,561.25 | 47,311.55 | -24,589.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,851.24 | 100,030.82 | 56,005.02 | 4,830.06 |