-0.3309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,943.45 | 156,943.45 | 23,652.12 | 23,652.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -941.96 | -941.96 | 14,497.46 | 4,915.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,919.91 | 108,919.91 | 304,684.19 | 75,304.63 |
| 基金赎回款 | 195,547.77 | 195,547.77 | 138,292.35 | 25,200.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,627.86 | -86,627.86 | 166,391.84 | 50,104.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 47,597.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,373.63 | 69,373.63 | 156,943.45 | 78,672.02 |