0.8607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,373.63 | 156,943.45 | 156,943.45 | 23,652.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,322.30 | -941.96 | -2,030.65 | 14,497.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,876.83 | 108,919.91 | 63,562.42 | 304,684.19 |
| 基金赎回款 | 30,940.90 | 195,547.77 | 118,583.10 | 138,292.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,064.07 | -86,627.86 | -55,020.68 | 166,391.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,597.97 |
| 期末基金净值 | 56,987.26 | 69,373.63 | 99,892.11 | 156,943.45 |