0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 523,081.04 | 13,458.78 | 13,458.78 | 290,153.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,495.47 | 467.85 | 71.67 | 2,369.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,815.98 | 617,010.15 | 23,916.04 | 90,309.15 |
| 基金赎回款 | 463,706.36 | 107,855.74 | 34,239.20 | 368,659.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -321,890.38 | 509,154.41 | -10,323.15 | -278,350.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.21 |
| 期末基金净值 | 202,686.13 | 523,081.04 | 3,207.29 | 13,458.78 |