0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,153.70 | 290,153.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,369.12 | 1,923.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,309.15 | 85,763.73 |
| 基金赎回款 | 368,659.97 | 329,984.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,350.82 | -244,220.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 713.21 | 713.21 |
| 期末基金净值 | 13,458.78 | 47,143.45 |