-0.1855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,088.17 | 1,586.12 | 1,586.12 | 1,314.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,505.80 | 440.98 | 207.00 | 289.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,637.87 | 15,507.80 | 993.26 | 845.47 |
| 基金赎回款 | 15,958.42 | 6,446.72 | 583.71 | 863.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,679.44 | 9,061.08 | 409.56 | -18.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,261.81 | 11,088.17 | 2,202.67 | 1,586.12 |