% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,634.52 | 3,634.52 | 1,310.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 12.24 | 12.24 | 37.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,535.47 | 5,535.47 | 12,753.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,140.75 | 4,140.75 | 9,399.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,394.72 | 1,394.72 | 3,354.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22.55 | 22.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,018.92 | 5,018.92 | 4,702.92 |