-0.3158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,749.53 | 821.53 | 821.53 | 1,081.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.24 | 331.87 | 120.67 | -146.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,037.86 | 2,953.86 | 328.19 | 502.27 |
| 基金赎回款 | 4,514.91 | 2,357.73 | 252.31 | 616.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 522.95 | 596.13 | 75.87 | -113.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,357.72 | 1,749.53 | 1,018.07 | 821.53 |