-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,901.23 | 20,430.91 | 20,430.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.91 | 633.13 | 438.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,276.27 | 49,882.68 | 14,596.00 |
| 基金赎回款 | 13,106.86 | -60,045.49 | 20,444.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,830.59 | -10,162.81 | -5,848.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,089.54 | 10,901.23 | 15,020.35 |