0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,134.84 | 207,134.84 | 201,813.66 | 201,813.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.24 | 1,837.88 | 12,294.49 | 7,182.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,418.69 | 14,389.20 | 5,473.86 | 1,739.75 |
| 基金赎回款 | 15,395.49 | 14,137.30 | 4,151.36 | 121.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -976.81 | 251.91 | 1,322.50 | 1,617.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,192.96 | 6,153.16 | 8,295.80 | 4,099.16 |
| 期末基金净值 | 201,339.32 | 203,071.47 | 207,134.84 | 206,514.82 |