0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,134.84 | 207,134.84 | 201,813.66 | 501,506.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,837.88 | 1,837.88 | 7,182.47 | 5,087.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,389.20 | 14,389.20 | 1,739.75 | 322,040.35 |
| 基金赎回款 | 14,137.30 | 14,137.30 | 121.90 | 624,131.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 251.91 | 251.91 | 1,617.85 | -302,091.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,153.16 | 6,153.16 | 4,099.16 | 2,689.55 |
| 期末基金净值 | 203,071.47 | 203,071.47 | 206,514.82 | 201,813.66 |