-0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,339.32 | 207,134.84 | 207,134.84 | 201,813.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,914.25 | 1,374.24 | 1,837.88 | 12,294.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.05 | 14,418.69 | 14,389.20 | 5,473.86 |
| 基金赎回款 | 160.07 | 15,395.49 | 14,137.30 | 4,151.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115.03 | -976.81 | 251.91 | 1,322.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,863.59 | 6,192.96 | 6,153.16 | 8,295.80 |
| 期末基金净值 | 201,274.95 | 201,339.32 | 203,071.47 | 207,134.84 |