0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,873.04 | 114,873.04 | 105,062.26 | 105,062.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.51 | 111.51 | 3,778.59 | 995.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,533.50 | 210,533.50 | 193,999.60 | 178,999.80 |
| 基金赎回款 | 305,425.40 | 305,425.40 | 184,842.66 | 184,542.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,891.90 | -94,891.90 | 9,156.93 | -5,542.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,124.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,092.65 | 20,092.65 | 114,873.04 | 100,514.71 |