0.7730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,459.53 | 23,832.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 630.99 | 2,024.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,469.82 | 16,109.16 |
| 基金赎回款 | 9,034.95 | 24,506.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,565.13 | -8,397.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,525.39 | 17,459.53 |