-1.3222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,736.23 | 12,736.23 | 32,402.09 | 32,402.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,462.79 | 6,462.79 | 1,711.52 | -1,116.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,667.47 | 40,667.47 | 892.50 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,739.25 | 21,739.25 | 22,269.87 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,928.22 | 18,928.22 | -21,377.37 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,127.25 | 38,127.25 | 12,736.23 | 31,285.64 |