净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 813,878.41 | 496,157.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,651.92 | 12,668.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,526,346.91 | 2,687,794.77 |
基金赎回款 | 1,743,631.00 | -2,370,074.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -217,284.09 | 317,720.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,651.92 | 12,668.32 |
期末基金净值 | 596,594.32 | 813,878.41 |