行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴增鑫宝货币D(020240)

2024-05-24     0.37400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值496,157.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,668.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,687,794.77
基金赎回款-2,370,074.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
317,720.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,668.32
期末基金净值813,878.41