0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,129,999.09 | 983,486.60 | 983,486.60 | 813,878.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,881.25 | 3,732.63 | 1,793.59 | 12,172.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,501,404.53 | 8,604,393.08 | 1,335,562.31 | 3,511,959.60 |
| 基金赎回款 | 8,432,587.64 | 8,457,880.59 | 1,747,744.55 | 3,342,351.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,816.90 | 146,512.49 | -412,182.23 | 169,608.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,881.25 | 3,732.63 | 1,793.59 | 12,172.14 |
| 期末基金净值 | 1,198,815.99 | 1,129,999.09 | 571,304.37 | 983,486.60 |