% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,907.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,414.52 | 2,498.64 | 2,498.64 | 5,392.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,275,016.67 | 799,011.71 | 799,011.71 | 3,002.07 |
| 基金赎回款 | 478,181.43 | 6.85 | 6.85 | 514,392.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 796,835.25 | 799,004.86 | 799,004.86 | -511,390.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,593.03 | 0.00 | 0.00 | 5,692.08 |
| 期末基金净值 | 800,656.73 | 801,503.50 | 801,503.50 | 7,217.59 |