行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银半年理财C(020246)

2024-05-23     1.01050.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值772,874.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,303.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款217,033.67
基金赎回款471,693.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-254,659.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,610.49
期末基金净值518,907.41