0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 539,998.75 | 539,998.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,047.19 | 2,628.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 71,847.15 | 22,924.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 549,519.71 | 439,433.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -477,672.55 | -416,509.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 861.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 68,511.95 | 126,117.82 |