0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,798.11 | 289,729.83 | 289,729.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 626.91 | 2,462.55 | 2,462.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,107.71 | 257.27 | 257.27 |
| 基金赎回款 | 17,876.96 | 259,651.55 | 259,651.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122,230.75 | -259,394.28 | -259,394.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,655.77 | 32,798.11 | 32,798.11 |