0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,762.69 | 300,010.19 | 300,010.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.52 | 2,630.72 | 2,398.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,709.81 | 2,866.90 | 918.60 |
| 基金赎回款 | 4,555.70 | 294,745.12 | 266,306.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,154.10 | -291,878.23 | -265,388.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,096.32 | 10,762.69 | 37,020.25 |