-2.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,125.15 | 1,106.55 | 1,106.55 | 1,010.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 588.23 | 634.11 | 28.80 | 43.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,377.63 | 1,164.75 | 150.13 | 166.68 |
| 基金赎回款 | 2,877.53 | 780.26 | 110.69 | 114.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 500.09 | 384.49 | 39.43 | 52.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,213.47 | 2,125.15 | 1,174.79 | 1,106.55 |