3.6685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,493.53 | 2,138.04 | 2,138.04 | 975.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,441.09 | 513.86 | 6.54 | 248.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,657.35 | 5,376.59 | 3,231.01 | 1,804.46 |
| 基金赎回款 | 3,181.29 | 5,534.95 | 2,820.45 | 890.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 476.06 | -158.36 | 410.56 | 914.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,410.68 | 2,493.53 | 2,555.15 | 2,138.04 |